本站音书，2月26日，万家鑫融纯债债券A最新单元净值为1.0754元，累计净值为1.1404元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据显露该基金近1个月下落0.55%，近3个月高涨0.83%，近6个月高涨1.56%，近1年高涨5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家鑫融纯债债券A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比110.29%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为张如晨、石东，基金司理张如晨于2025年1月10日起任职本基金基金司理，任职技艺累计呈报-0.67%。基金司理石东于2024年4月29日起任职本基金基金司理，任职技艺累计呈报2.95%。

以上实质为本站据公开信息整理亚博体育，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提倡。